3月19日基金净值:兴银汇悦一年定开债发起式最新净值10242,涨003%
2024-05-24 【 字体:大 中 小 】
本站消息,3月19日,兴银汇悦一年定开债发起式最新单位净值为1.0242元,累计净值为1.1102元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月上涨1.56%,近6个月上涨2.19%,近1年上涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴银汇悦一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.54%,现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为范泰奇,范泰奇于2020年3月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.43%。
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