2月5日基金净值:华安中债1-5年国开行债券ETF联接A最新净值11108,涨002%
2024-06-21 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月5日,华安中债1-5年国开行债券ETF联接A最新单位净值为1.1108元,累计净值为1.1258元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨1.06%,近6个月上涨1.29%,近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比5.27%,现金占净值比0.18%。
该基金的基金经理为林唐宇,林唐宇于2020年9月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.73%。
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